基金净值,是指每个营业日根据燃睁市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本运森及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基皮悄岁金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
基金的累计净值是 什么意思
Simone
发布于 2023-11-29 11:48:24
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