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工银核心价值基金481001,其净值满多少可分红?

工银核心价值基金481001,其净值满多少可分红?

首先,基金分红要先满足以下条件:

1,基金当家此年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;

2,基金收益分配后,单位净值不能360问答低于面值;

3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。

工银核心价值的分红并不吸额积死以净值到达多少为标准。而是在满足以上条件时,才可能分红,由基金公司决定是否分红,如果有分红的计划会公告出来。

另外,基金分红本身并不给投资者带来收益的。因为基金分红净值必然下跌。

比如一只基金1.5元,每一份分红0.5元,如果不考虑分红日当天市场路案刻空波动,则分红后的基金净值一打底定是1.5-0.5=1元,无论是现金分红,还是红利再投资,分红前后的基金市值是一东开与向首华够前装直样的。

比如某人持有该基金10000份,1.5元净值是是15000元市值,

如果是现金分红,则红利部分是10000*0.5=5000元,但净烧绿诗值降低到1元,10000份份额价值变为10000元,两部分加起来还是15000元。

如果是红利再投资目磁兵现控社府,再投资份额为5000/1=5000份,总份额就是15000份,净改孙晶续物范月关益蛋存值为1,那么总市值还是15000元。

以上说明基金分红不带来收益,所以不用等着基金分红。