出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有携氏关票据等工作的总称。出纳的工作内容:一、货币资金核算:办理现金收付,严格按规定收付款项。办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。3、登记日辩氏散记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。4、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。5、保管有关印章,登记注销支票。6、复核收入凭证,办理销售结算。二、往来结算:1、办理往来结算,建立清算制度。2、核算其他往来款项,防止坏账损失。三、工资结算:执行工资计划,监督工资使用。2、审核工资单据,发放工资奖金。3、负责工资核算,提供工资数核凯据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。
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