Simone远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括般理火级问艺即期汇率，两种货币的汇率差、期限。
远期汇率的决定因素：利率，即期汇率，交易期限；心理预期，央行干预，国际经济和政治的个因素的影响。
来自决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素，是两国之间的利率差异，并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说，两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的远期升水、贴水的基础。
这个原理也就是“利息平价学说”。这是因为，银行在为客户进行远用罗用春牛阻赵期外汇交易时，有可能因单卷蒸春财搞愿压检接两国利率的差异而蒙受损失，损失额就相当于利差的收益。
扩展资料
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即360问答期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割斗。远期汇率与即期汇率的差额称为普怎广早河远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。
宏观经济政助价策的目标：经济增长，充分就业，物价稳定，国际收支平衡一般而言，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低；利率较按听染银急料低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期末接的话司植含磁汇率比即期汇率高。
因此，在充分流动的市场中，远期汇率与即期汇率的差异是两种货币利率差他是车陈还误查掌的反映，否则就会出现套利的机会。
